Long et court terme (définitions de terme de négociation) Mis à jour le 20 juillet 2016 Terme de négociation Définition: long et court Les termes long et court se réfèrent à savoir si un commerce a été entré par l'achat en premier, ou la vente d'abord. Un long commerce est initié par l'achat, avec l'espoir de vendre à un prix plus élevé dans l'avenir et de réaliser un profit. Un commerce à découvert est initié par la vente d'abord (avant l'achat), avec l'espoir d'acheter le stock à un prix inférieur et de réaliser un profit. Breaking Down 34Long34 Lorsqu'un commerçant de jour est dans un commerce long, ils ont acheté un actif, et espèrent que le prix va monter. Day traders utilisent souvent les termes 34buy34 et 34long34 interchangeablement. De même, certains logiciels commerciaux auront un bouton de saisie commercial marqué 34Buy34, où un autre pourrait avoir un bouton d'entrée commerciale marqué 34Long34. Le terme long est souvent utilisé pour décrire une position ouverte, comme dans 34l long Apple34, ce qui indique le commerçant possède actuellement des actions d'Apple Inc. (AAPL). Les lettres à l'intérieur des crochets sont appelées un symbole boursier. Les commerçants diront souvent que je suis long. 34 ou 34Go long34 pour indiquer leur intérêt à acheter un bien particulier. Dans le marché boursier. Les actions sont généralement négociés en lots de 100 actions. Donc, si vous allez de longues 1000 actions XYZX à 10, la transaction vous coûte 10 000. Si vous êtes en mesure de vendre les actions à 10,20, vous recevrez 10 200, et net un bénéfice de 200 (moins de commissions). Ce type de scénario est préférable quand on va longtemps. L'alternative est que le stock baisse. Si vous vendez vos actions à 9,90, vous recevez 9 900 de retour sur votre commerce de 10 000. Vous perdez 100 (plus les frais de commission). Lorsque vous allez longtemps, votre potentiel de profit est illimité, puisque le prix de l'actif peut augmenter indéfiniment. Si vous achetez 100 parts de stock à 1, ce stock pourrait aller à 2, 5, 50, 100 etc (bien que les commerçants de jour typiquement le commerce pour les mouvements beaucoup plus petits). Votre risque est limité au stock allant à zéro. Dans l'exemple ci-dessus, la plus grande perte possible est si le prix de l'action passe à 0, résultant en une perte par action. Journée commerçants garder le risque et les bénéfices bien contrôlés. Généralement exigeant des bénéfices de petits mouvements à plusieurs reprises. Breaking Down 34Short34 Lorsqu'un jour trader est dans un commerce à court, ils ont vendu un actif (avant de l'acheter), et espèrent que le prix va baisser. Ils réalisent un bénéfice si le prix qu'ils l'achètent est inférieur au prix qu'ils ont vendu à. 34Shorting34 est déroutant pour la plupart des nouveaux commerçants, puisque dans le monde réel, nous devons acheter quelque chose pour la vendre. Sur les marchés financiers, vous pouvez acheter et ensuite vendre, ou vendre puis acheter. Day traders utilisent souvent les termes 34sell34 et 34short34 interchangeablement. De même, certains logiciels commerciaux auront un bouton de saisie commercial marqué 34Sell34, où un autre peut avoir un bouton d'entrée commerciale marqué 34Short34. Le terme short est souvent utilisé pour décrire une position ouverte, comme dans 34Y est SPY34 court, ce qui indique que le trader a actuellement une position courte dans le SampP 500 (SPY) ETF. Les commerçants diront souvent que je suis trop court. 34 ou 34Go court. 34 pour indiquer leur intérêt à court-circuiter un actif particulier. Dans le marché boursier, les actions sont généralement négociés en lots de 100 actions. Donc, si vous allez à court 1000 actions XYZX stock à 10, vous recevez 10 000 dans votre compte. Cependant, ce n'est pas votre argent. Votre compte affichera que vous avez -1000 actions (moins). À un certain point, vous devez ramener ce solde à zéro, en achetant 1000 actions. Jusqu'à ce que vous le faites, vous ne savez pas ce que votre profit ou perte sur votre position est. Si vous êtes en mesure d'acheter les actions à 9,60, vous paierez 9 600 pour les 1000 actions, mais vous avez reçu à l'origine 10 000 lorsque vous êtes allé court. Votre bénéfice est donc de 400, moins de commissions. Si le cours des actions augmente cependant, et que vous achetez les actions à 10,20, vous payez 10 200 pour ces 1000 actions, et vous perdez 200 (plus les commissions). Lorsque vous allez à court, votre bénéfice est limité au montant initialement reçu sur la vente. Par exemple, si vous vendez 100 actions sont 5 votre bénéfice maximum est de 500, si le stock va à un prix de 0. Votre risque est (théoriquement) illimité bien, puisque le prix pourrait s'élever à 10 ou 50, ou plus. Ce dernier scénario signifie que vous devez payer 5000 pour racheter les actions, en perdant 4500. Depuis la gestion des risques est utilisé sur tous les métiers, ce scénario n'est généralement pas un souci pour les day traders qui prennent des positions courtes. Le shorting (ou la vente à découvert) permet aux commerçants professionnels de bénéficier indépendamment du fait que le marché se déplace vers le haut ou vers le bas, ce qui explique pourquoi les commerçants professionnels se soucient généralement que le marché est en mouvement, pas dans quelle direction il se déplace. Shorting Marchés divers Les commerçants peuvent aller court dans la plupart des marchés financiers. Dans les futures et les marchés de forex un commerçant peut toujours aller à court. La plupart des stocks sont shortable dans le marché boursier ainsi, mais pas tous. Afin d'aller à court sur le marché boursier de votre courtier doit emprunter les actions de quelqu'un qui possède les actions (vous don39t voir tout cela se produire, ou besoin de s'inquiéter). Si le courtier ne peut pas emprunter les actions pour vous, ils ne vous laisseront pas le stock à découvert. Les actions qui ont commencé à être négociées sur le marché boursier (appelées actions initiales d'offre publique) ne peuvent pas non plus être transformées. Le commerce à court terme (Day-Trade) Alors que le commerce à court terme est attrayant, il peut également être dangereux. Les courtiers à court terme exercent souvent une mauvaise gestion des risques, ce qui peut avoir des conséquences très négatives. Nous partageons une stratégie qui peut être utilisée pour négocier l'élan à court terme en mettant l'accent sur le risque. Pour chaque 10 commerçants qui viennent sur les marchés, au moins 7 d'entre eux veulent lsquoday-commerce, rsquo ou comme nous l'appelons dans le marché des changes, lsquoscalp. rsquo Même si beaucoup de ces commerçants sont encore à apprendre le marché ou sont très nouveaux à Trading, ils savent qu'ils veulent se lancer dans le commerce à court terme. La raison derrière ce désir est logique. Après tout, pour la plupart des choses dans la vie, les plus grandes récompenses sont pour les travailleurs les plus durs qui présentent le plus grand contrôle et la discipline assez longtemps pour mettre en œuvre correctement leur plan ou stratégie. Mais le commerce est très différent dans le fait que ce contrôle lsquogreater qui peut être offert par des délais à court terme introduit d'autres variables plus difficiles dans l'équation d'un succès traderrsquos. En utilisant un graphique à très court terme, les traders s'exposent encore plus à l'erreur de trading t op. Ou t l'erreur numéro un que les commerçants de forex font. Et si ces commerçants font d'autres erreurs, telles que l'utilisation de trop de levier ou la sélection de stratégie inappropriée que l'erreur de négociation supérieure peut devenir encore plus problématique. Donc, d'abord et avant tout, avant d'entrer dans le processus de négociation à court terme, je tiens à préciser que c'est souvent la façon la plus difficile pour les nouveaux commerçants de commencer. De préférence, les nouveaux commerçants commenceront par des graphiques et des approches à plus long terme qui peuvent être plus indulgents et, à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience et du confort, ils peuvent alors choisir de passer à des délais plus rapides. Le plus gros défi de trading à court terme Le plus grand défi de trading à court terme est le même que l'erreur de négociation haut. Trop peu de commerçants qui cherchent à cuir chevelu effectivement le faire correctement, sous la présomption incorrecte que la négociation sur les graphiques à court terme assez leur donne le contrôle suffisant pour le commerce sans arrêts Tout en gardant votre doigt sur la détente peut vous donner plus de contrôle, cela ne signifie absolument rien si les prix Écart par rapport à votre position ou si un morceau vraiment grand de nouvelles sort que complètement déraille votre plan commercial. Ainsi, même si vous pouvez regarder l'action des prix sur un graphique de cinq ou quinze minutes, des arrêts de protection sont toujours nécessaires. En plus de ce point, les commerçants doivent être capables de se concentrer sur gagner plus quand ils ont raison qu'ils perdent quand ils ont tort. Cela peut constituer un énorme défi sur des graphiques à très court terme où les mouvements de prix à court terme sont imprévisibles. Mais itrsquos pas impossible. Dans cette stratégie, Irsquoll tente de vous montrer un moyen de le faire. Une autre préoccupation est la variance. Par analyse statistique, moins l'information qui est analysée dans un ensemble de données, moins lsquoreliablersquo que l'information devient. Si l'on regarde les graphiques à plus long terme, tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, un peu d'information va dans la formation de chaque bougie individuelle. Sur un graphique à très court terme, le contraire est vrai. Il y a beaucoup moins d'information dans chaque bougie, et donc chaque bougie est moins fiable comme une prévision des futures formations de bougies. Avec tout ce qui précède étant dit, la négociation sur les cartes à court terme est toujours possible. Il exige simplement que les commerçants utilisent encore plus de contrôle et de discipline sur leurs approches commerciales et la gestion des risques. Pour les nouveaux commerçants qui luttent souvent avec la gestion des risques, ou rester discipliné les résultats peuvent être désastreuses. Mais si ces boîtes sont vérifiées, les commerçants peuvent chercher à exercer le maximum de contrôle sur leur approche avec des délais plus courts. Mais juste parce que wersquore trading sur les cartes à court terme, cela signifie-t-il que nous voulons que l'intégralité de notre analyse soit effectuée sur ces délais Absolument pas. Nous pouvons toujours intégrer l'analyse à plus long terme dans nos approches afin d'obtenir les meilleures probabilités de succès. La première étape de la stratégie consiste à ajouter deux moyennes mobiles basées sur le graphique horaire. La plupart des forfaits de cartographie modernes peuvent offrir la possibilité de construire un indicateur sur une période de temps plus longue. Les indicateurs que j'ajoute sont les moyennes mobiles exponentielles de la période de 8 et 34, basées sur le graphique horaire, mais tracées sur le graphique de 5 minutes (illustré ci-dessous). Analyse de temps multiples peuvent aider les commerçants à voir les picturersquo lsquobigger Créé préparé par James Stanley Ces indicateurs agissent comme une boussole pour la stratégie, aidant à voir whatrsquos ayant lieu à plus long terme horizon. Si la moyenne mobile plus rapide de 8 périodes (basée sur le graphique horaire) est au-dessus de la moyenne mobile de la période 34 plus lente (également basée sur le graphique horaire), alors la stratégie cherche à aller long et à aller très longtemps. Tant que la période horaire 8 EMA est au-dessus de la période horaire 34 EMA, seuls les postes d'achat sont divertir. Une fois que la tendance a été identifiée, et le biais a été obtenu, le commerçant peut alors chercher des entrées dans le sens de cette tendance à la recherche Pour l'élan de continuer sur le graphique de 5 minutes comme il a été affiché par nos moyennes mobiles par heure. Et quand on cherche à acheter, nous voulons idéalement lsquobuy lowrsquo ou lsquosell high. rsquo Donc, juste parce que la tendance est à la hausse et wersquore cherche à acheter, il doesnrsquot signifie que nous voulons aveuglément le faire. Nous avons encore besoin d'un lsquotriggerrsquo pour la position, et pour cela, nous pouvons intégrer une autre moyenne exponentielle mobile. Le déclencheur de cette stratégie est une autre moyenne mobile exponentielle de 8 périodes, mais celle-ci est construite sur le graphique à cinq minutes à plus court terme. Lorsque le prix croise l'EMA de 8-période cinq minutes dans le sens de la tendance, le commerçant peut chercher à acheter en prévision de la tendance lsquobigger-picturersquo de revenir en vigueur. Le lsquotriggerrsquo dans la stratégie est quand le prix croise l'EMA de 8-période de cinq minutes dans la direction de la tendance créée préparée par James Stanley Le grand avantage derrière la stratégie est que juste par l'acte même de mouvement de prix dans la direction de la tendance Sur le court terme EMA, les commerçants achètent ou vendent des retracements à court terme dans le sens de l'élan. La partie la plus attrayante de la stratégie est qu'il permet aux commerçants de lsquobuy à bon marché rsquo en anticipation de l'élan haussier, ou à lsquosell expensivelyrsquo en prévision d'une dynamique baissière. Lorsque les prix font ces retracements à court terme, ils créent des fluctuations dans l'action des prix. Et par la logique d'action de prix, d'up-trends faisant lsquohigher-highsrsquo et lsquohigher-lows, les commerçants de rsquo peuvent regarder pour placer l'arrêt pour leur position longue au-dessous de l'lsquohigher-lowrsquo précédent de sorte que si le upnndash de tendance de tendance continue ndash le trader peut Quitter la position pour une perte minimale. Dans le cas de positions courtes, les commerçants voudraient chercher à placer des arrêts pour les positions courtes au-dessus de la précédente lsquolower-high, rsquo de sorte que si le bas - Tendance ne se poursuit pas, la position courte pourrait être fermée dans un effort d'atténuation des dommages autant que possible. Si l'élan se poursuit dans la direction de la tendance, le commerçant pourrait être dans une position très attrayante que les prix continuent à se déplacer en leur faveur. Si la tendance se poursuit, devrait le commerçant juste s'asseoir sur leur ordre limite et attendre le son de la caisse enregistreuse à lsquocha-chingrsquo Pas du tout. Lors de la négociation sur les graphiques à court terme, les choses peuvent changer très rapidement, et itrsquos le jour-traderrsquos emploi pour gérer ce risque. Lorsque la position obtient dans l'argent par le montant de l'arrêt initial (un risque de 1 à 1 ratio de récompense), le commerçant peut chercher à déplacer l'arrêt à la rentabilité de sorte que, dans le pire des cas devrait les prix Et l'inversion momentum, le commerçant se met dans une position d'éviter de prendre une perte. À ce stade, le commerçant peut également commencer lsquoscaling outrsquo de la position. Depuis un 1-à-1 risque-à-récompense a été réalisé et devrait l'impulsion continuent dans la direction de la tendance-côté, le commerçant se tient à profit considérablement plus. Comme les prix continuent dans la direction de la position de traderrsquos, d'autres morceaux du commerce peut être fermé ou ousquoscaled outrsquo que les prix se déplacent en leur faveur. L'objectif est d'obtenir la plus large outrsquo de la stratégie aussi grande que possible, et si l'élan est de continuer, cette stratégie peut permettre au commerçant de faire exactement cela. Après que l'arrêt a été déplacé au seuil de rentabilité et le risque initial est retiré de la position les commerçants peuvent même chercher à ajouter au commerce avec de nouvelles positions ou de nouveaux lots dans une tentative de construire une plus grande position avec une quantité beaucoup plus faible de risque. --- Écrit par James Stanley Avant d'employer une des méthodes mentionnées, les commerçants devraient d'abord tester sur un compte de démonstration. Le compte de démonstration est gratuit et peut être un terrain d'essai phénoménal pour de nouvelles stratégies et méthodes. James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Voulez-vous améliorer votre éducation FX DailyFX a récemment lancé DailyFX Université qui est entièrement gratuit pour tous les commerçants DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
No comments:
Post a Comment